本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2008年2月28日召开,会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟运用不超过3000万的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。
公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元,由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司所在工业园区存在规划调整的预期,公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设,这部分涉及的投资金额为3558万元。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用,根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况,在保证募集项目建设的资金需求后,公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年3月26日起到2008年9月25日止。
本公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：
威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的计划使用时间没有超过六个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本保荐机构对威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见,认为：
由于行业的经营特点,为了保证公司生产、销售的顺利进行,公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存；公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是应用于公司目前的主营业务需要,没有变相改变募集资金用途,同时可以提高现有资金使用效益,降低财务费用。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,使用期限自2008年3月26日起到2008年9月25日止。
因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10%,因此该事项将提交公司2007年度股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议及公告；
2、保荐机构出具的意见；
3、独立董事发表的意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
2008年2月28日
